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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AP Constructions | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 13 305.00 | 9 709.00 | 23 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 811.00 | 51 100.00 | 9 711.00 | 60 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 338.00 | 51 100.00 | 61 237.00 | 112 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | 4 300.00 | | -2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676.00 | 9 800.00 | | 2 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705.00 | 15 613.00 | | 9 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 479.00 | 15 570.00 | | 24 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 7 327.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 18 592.00 | | 18 822.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 561.00 | 57 103.00 | | 58 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 237.00 | 66 904.00 | | 61 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 561.00 | 57 103.00 | | 58 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 951.00 | 33 521.00 | 145 473.00 | 111 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 951.00 | 33 521.00 | 145 473.00 | 111 951.00 |
FM Production stockée | | | 2 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 1 288.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 929.00 | 137 699.00 | | 147 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 752.00 | 133 398.00 | | 150 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 823.00 | 4 300.00 | | -2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 60 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 60 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 068.00 | 5 033.00 | 4 000.00 | 50 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 068.00 | 5 033.00 | 4 000.00 | 50 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705.00 | 2 280.00 | 7 426.00 | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 562.00 | 51 136.00 | 7 426.00 | 58 562.00 |