| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AP Constructions | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 15 648.00 | 7 366.00 | 23 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 811.00 | 53 444.00 | 7 367.00 | 60 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 477.00 | 53 444.00 | 55 033.00 | 108 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 678.00 | -2 823.00 | | -12 678.00 |
DL TOTAL (I) | -7 178.00 | 2 676.00 | | -7 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 425.00 | 9 705.00 | | 7 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 651.00 | 24 479.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 5 546.00 | | 7 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | 18 822.00 | | 23 655.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 211.00 | 58 561.00 | | 62 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 033.00 | 61 237.00 | | 55 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 211.00 | 58 561.00 | | 62 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 102.00 | 28 277.00 | 132 379.00 | 104 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 102.00 | 28 277.00 | 132 379.00 | 104 102.00 |
FM Production stockée | | | 4 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 92.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 92.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -92.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 784.00 | 147 929.00 | | 142 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 463.00 | 150 752.00 | | 155 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 678.00 | -2 823.00 | | -12 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 101.00 | 2 344.00 | | 51 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 101.00 | 2 344.00 | | 51 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 426.00 | 2 311.00 | 5 115.00 | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 212.00 | 57 096.00 | 5 115.00 | 62 212.00 |