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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 701.00 | 399.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 9 867.00 | 52.00 | 9 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 066.00 | 12 568.00 | 1 498.00 | 14 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CF Disponibilités | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 607.00 | 12 568.00 | 119 039.00 | 131 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
DH Report à nouveau | 24 742.00 | 12 282.00 | | 24 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | 12 461.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 59 057.00 | 54 513.00 | | 59 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 751.00 | 25 951.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 27 952.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 441.00 | 15 443.00 | | 25 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 982.00 | 69 347.00 | | 59 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 039.00 | 123 860.00 | | 119 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623.00 | 944.00 | | 11 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 733.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 211.00 | | 9 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |