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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 710.00 | 10 413.00 | 9 297.00 | 19 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 857.00 | 13 513.00 | 10 344.00 | 23 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CF Disponibilités | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 168.00 | 13 513.00 | 175 655.00 | 189 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DH Report à nouveau | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DL TOTAL (I) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 066.00 | | 9 790.00 | 14 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | | 9 790.00 | 9 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019.00 | 493.00 | | 13 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | 493.00 | | 9 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189.00 | 1 142.00 | 1 047.00 | 2 189.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 331.00 | 39 331.00 | 53 000.00 | 92 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
ST Autres comptes | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
YT Sous‐traitance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |