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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 224.00 | 184.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 498.00 | 224.00 | 274.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CF Disponibilités | 1 796 124.00 | | 1 796 124.00 | 1 796 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 490.00 | | 1 867 490.00 | 1 867 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 988.00 | 224.00 | 1 867 764.00 | 1 867 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 284 203.00 | 1 001 359.00 | | 1 284 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 920.00 | 282 844.00 | | 109 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 773.00 | 1 285 853.00 | | 1 395 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 960.00 | 78 305.00 | | 106 960.00 |
EA Autres dettes | 27 440.00 | 33 910.00 | | 27 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 187.00 | 220 363.00 | | 206 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 991.00 | 332 578.00 | | 471 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 764.00 | 1 618 431.00 | | 1 867 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 991.00 | 332 578.00 | | 471 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 735 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 96 670.00 | | 27 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 527.00 | 713 548.00 | | 735 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 607.00 | 430 703.00 | | 625 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 920.00 | 282 844.00 | | 109 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511.00 | 6 129.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 373.00 | | 270.00 | 17 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 284.00 | | 270.00 | 17 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 87.00 | 17 023.00 | 17 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 87.00 | 17 023.00 | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 187.00 | 206 187.00 | | 206 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 456.00 | 71 366.00 | 90.00 | 71 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 991.00 | 471 991.00 | | 471 991.00 |