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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 314.00 | 94.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698.00 | 314.00 | 4 384.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 2 142 478.00 | | 2 142 478.00 | 2 142 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 830.00 | | 2 282 830.00 | 2 282 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 528.00 | 314.00 | 2 287 214.00 | 2 287 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 394 123.00 | 1 284 203.00 | | 1 394 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 071.00 | 109 920.00 | | 177 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 844.00 | 1 395 773.00 | | 1 572 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 236.00 | 131 404.00 | | 160 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 567.00 | 106 960.00 | | 127 567.00 |
EA Autres dettes | 43 824.00 | 27 440.00 | | 43 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 891.00 | 206 187.00 | | 198 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 370.00 | 471 991.00 | | 714 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 214.00 | 1 867 764.00 | | 2 287 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 518.00 | 471 991.00 | | 530 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 726 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 067.00 | 27 619.00 | | 62 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 838.00 | 735 527.00 | | 730 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 769.00 | 625 607.00 | | 553 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 071.00 | 109 920.00 | | 177 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498.00 | | 4 200.00 | 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 4 200.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 90.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 90.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 236.00 | 160 236.00 | | 160 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 642.00 | 140 352.00 | 4 290.00 | 144 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 370.00 | 530 518.00 | 183 852.00 | 714 370.00 |