| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 017.00 | 20 413.00 | 1 604.00 | 22 017.00 |
040 Immobilisations financières | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 133.00 | 20 479.00 | 58 654.00 | 79 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
110 Total général Actif | 185 858.00 | 20 479.00 | 165 379.00 | 185 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
252 Charges sociales | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 494.00 | | | 13 494.00 |