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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 27 233.00 | 3 061.00 | 30 294.00 |
040 Immobilisations financières | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 410.00 | 27 299.00 | 60 111.00 | 87 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
072 Créances – Autres | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
084 Disponibilités | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
110 Total général Actif | 242 633.00 | 27 299.00 | 215 334.00 | 242 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 927.00 | | | 127 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
252 Charges sociales | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | | | 678.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 202.00 | | | 143 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 695.00 | | | -16 695.00 |