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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 6 090.00 | 5 566.00 | 524.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 53 140.00 | 37 635.00 | 15 505.00 | 53 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 909.00 | 163 077.00 | 5 832.00 | 168 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 021.00 | 779 199.00 | 88 822.00 | 868 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 980.00 | 990 497.00 | 331 482.00 | 1 321 980.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 194.00 | 27 969.00 | 119 226.00 | 147 194.00 |
BZ Autres créances | 137 409.00 | 36 383.00 | 101 026.00 | 137 409.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 798.00 | 64 352.00 | 236 446.00 | 300 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 778.00 | 1 054 849.00 | 567 929.00 | 1 622 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
DH Report à nouveau | 205 725.00 | -54 531.00 | | 205 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 718.00 | 260 256.00 | | -215 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 435.00 | 24 652.00 | | 16 435.00 |
DL TOTAL (I) | 222 022.00 | 445 957.00 | | 222 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 360.00 | 73 812.00 | | 37 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 8 451.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 192 817.00 | | 139 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 394.00 | 56 832.00 | | 149 394.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 22 738.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 907.00 | 354 651.00 | | 345 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 929.00 | 800 608.00 | | 567 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 174.00 | | 447 174.00 | 447 174.00 |
FG Production vendue services | 88 053.00 | | 88 053.00 | 88 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 226.00 | | 535 226.00 | 535 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 088.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | 114 450.00 | | 5 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 971.00 | 122 668.00 | | 13 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 258.00 | 2 376.00 | | 161 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 258.00 | 2 376.00 | | 161 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 287.00 | 120 292.00 | | -147 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 081.00 | 1 046 073.00 | | 559 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 799.00 | 785 817.00 | | 774 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 718.00 | 260 256.00 | | -215 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 025.00 | 83 472.00 | | 907 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | 380.00 | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 385.00 | 83 092.00 | | 902 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 972.00 | 286 972.00 | | 286 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 772.00 | 286 972.00 | 800.00 | 287 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 907.00 | 345 907.00 | | 345 907.00 |