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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 6 090.00 | 5 955.00 | 135.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 53 140.00 | 41 694.00 | 11 446.00 | 53 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 909.00 | 166 870.00 | 2 039.00 | 168 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 048.00 | 836 275.00 | 49 773.00 | 886 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 007.00 | 1 055 813.00 | 284 193.00 | 1 340 007.00 |
BT Marchandises | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 330.00 | 19 088.00 | 109 242.00 | 128 330.00 |
BZ Autres créances | 74 605.00 | 33 216.00 | 41 389.00 | 74 605.00 |
CF Disponibilités | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 771.00 | 52 304.00 | 238 467.00 | 290 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 778.00 | 1 108 117.00 | 522 660.00 | 1 630 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
DH Report à nouveau | -9 993.00 | 205 725.00 | | -9 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207.00 | -215 718.00 | | -207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 217.00 | 16 435.00 | | 8 217.00 |
DL TOTAL (I) | 213 598.00 | 222 022.00 | | 213 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 553.00 | 37 360.00 | | 103 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 4 835.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 139 302.00 | | 96 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 529.00 | 149 394.00 | | 84 529.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 062.00 | 345 907.00 | | 309 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 660.00 | 567 929.00 | | 522 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 987.00 | | 361 987.00 | 361 987.00 |
FG Production vendue services | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 078.00 | | 406 078.00 | 406 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 343.00 | 5 753.00 | | 23 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 560.00 | 13 971.00 | | 31 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 560.00 | -147 287.00 | | 31 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 162.00 | 559 081.00 | | 455 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 369.00 | 774 799.00 | | 455 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207.00 | -215 718.00 | | -207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 497.00 | 65 316.00 | | 990 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 477.00 | 65 316.00 | | 985 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 352.00 | | 12 048.00 | 64 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 352.00 | | 12 048.00 | 64 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 352.00 | | 12 048.00 | 64 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 553.00 | 3 553.00 | 100 000.00 | 103 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 364.00 | 205 364.00 | | 205 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 164.00 | 205 364.00 | 800.00 | 206 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 062.00 | 209 062.00 | 100 000.00 | 309 062.00 |