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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 762.00 | 185.00 | 5 947.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 83 664.00 | 81 523.00 | 2 141.00 | 83 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 303.00 | 380 622.00 | 59 681.00 | 440 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 041.00 | 470 029.00 | 137 011.00 | 607 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 427.00 | 4 660.00 | 345 767.00 | 350 427.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CF Disponibilités | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 707.00 | 4 660.00 | 425 047.00 | 429 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 748.00 | 474 689.00 | 562 059.00 | 1 036 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DG Autres réserves | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
DH Report à nouveau | -59 381.00 | | | -59 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 202 471.00 | | | 202 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 498.00 | | | 211 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 059.00 | | | 562 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 665.00 | | 5 005.00 | 628 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 7 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 629.00 | 607 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 507.00 | 526 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 727.00 | | 450.00 | 72 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 041.00 | | 4 555.00 | 542 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 894.00 | 32 642.00 | 20 507.00 | 457 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 1 086.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 219.00 | 31 555.00 | 20 507.00 | 453 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 344 849.00 | 344 849.00 | | 344 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 858.00 | 394 008.00 | 6 850.00 | 400 858.00 |
VW T.V.A. | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 587.00 | 359 587.00 | | 359 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
ST Autres comptes | 1 233 767.00 | | | 1 233 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
YT Sous‐traitance | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 370.00 | | | 437 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 205.00 | | | 1 348 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |