| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
AP Constructions | 83 664.00 | 82 744.00 | 919.00 | 83 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681.00 | 3 971.00 | 2 710.00 | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 075.00 | 384 489.00 | 56 585.00 | 441 075.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 999.00 | 477 154.00 | 133 845.00 | 610 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 199.00 | 4 660.00 | 317 539.00 | 322 199.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 647.00 | 4 660.00 | 589 987.00 | 594 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 646.00 | 481 814.00 | 723 832.00 | 1 205 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DG Autres réserves | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
DL TOTAL (I) | 299 916.00 | | | 299 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 792.00 | | | 234 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 916.00 | | | 423 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 832.00 | | | 723 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 334.00 | | | 329 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 427.00 | | 42 680.00 | 590 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 108.00 | 610 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 672.00 | 531 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 863.00 | | 42 230.00 | 510 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 386.00 | | 450.00 | 6 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 537.00 | 35 238.00 | 21 621.00 | 463 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 589.00 | 35 238.00 | 21 621.00 | 457 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 622.00 | 316 622.00 | | 316 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 235.00 | 30 653.00 | 94 581.00 | 125 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 037.00 | 352 637.00 | 6 400.00 | 359 037.00 |
VW T.V.A. | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 916.00 | 329 334.00 | 94 581.00 | 423 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
ST Autres comptes | 1 177 622.00 | | | 1 177 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
YT Sous‐traitance | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 720.00 | | | 438 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 809.00 | | | 1 264 809.00 |