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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 10 569.00 | 17 430.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 858.00 | 6 105.00 | 17 753.00 | 23 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 849.00 | 48 399.00 | 169 450.00 | 217 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 268.00 | 65 074.00 | 636 194.00 | 701 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BT Marchandises | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 375.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 739.00 | 65 074.00 | 695 665.00 | 760 739.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 196.00 | | | -87 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
DL TOTAL (I) | -10 144.00 | | | -10 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 583.00 | | | 431 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 809.00 | | | 705 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 665.00 | | | 695 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 580.00 | | | 392 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 878.00 | | 8 740.00 | 691 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 810.00 | | | 445 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 318.00 | | 8 740.00 | 232 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 074.00 | 30 393.00 | | 65 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 3 571.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 504.00 | 26 821.00 | | 54 504.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 928.00 | 82 771.00 | 239 156.00 | 321 928.00 |
VI Groupe et associés | 213 074.00 | 213 074.00 | | 213 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 653.00 | 25 903.00 | 13 750.00 | 39 653.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 708.00 | 435 552.00 | 239 156.00 | 674 708.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ST Autres comptes | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164.00 | | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 794.00 | | | 171 794.00 |