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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 24 855.00 | 3 145.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 295.00 | 24 733.00 | 15 562.00 | 40 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 123.00 | 141 480.00 | 86 643.00 | 228 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 978.00 | 191 068.00 | 536 910.00 | 727 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BT Marchandises | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CF Disponibilités | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 604.00 | 191 068.00 | 752 536.00 | 943 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 789.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 194.00 | 60 731.00 | | 69 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 665.00 | 8 673.00 | | 37 665.00 |
DL TOTAL (I) | 150 859.00 | 113 194.00 | | 150 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 756.00 | 169 021.00 | | 246 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 070.00 | 218 275.00 | | 211 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | 56 332.00 | | 67 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 945.00 | 72 773.00 | | 74 945.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 2 266.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 677.00 | 518 666.00 | | 601 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 536.00 | 631 860.00 | | 752 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 682.00 | 435 147.00 | | 542 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 352.00 | | 11 105.00 | 717 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 727 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 268 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 810.00 | | | 445 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 792.00 | | 11 105.00 | 257 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 000.00 | 33 068.00 | | 158 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 284.00 | 3 571.00 | | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 716.00 | 29 497.00 | | 136 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 756.00 | 187 761.00 | 58 995.00 | 246 756.00 |
VI Groupe et associés | 211 070.00 | 211 070.00 | | 211 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 044.00 | 38 294.00 | 13 750.00 | 52 044.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 677.00 | 542 682.00 | 58 995.00 | 601 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 7 850.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 169.00 | 22 985.00 | | 42 169.00 |
ST Autres comptes | 82 199.00 | 116 533.00 | | 82 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 469.00 | 73 264.00 | | 77 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | 3 000.00 | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | 10 850.00 | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 020.00 | 75 626.00 | | 58 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 571.00 | 57 451.00 | | 46 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 837.00 | 212 782.00 | | 201 837.00 |