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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 1 146 021.00 | | 1 146 021.00 | 1 146 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 167.00 | | 1 171 167.00 | 1 171 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 167.00 | | 1 171 167.00 | 1 171 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 463.00 | -7 105.00 | | 73 463.00 |
DL TOTAL (I) | 99 879.00 | 26 417.00 | | 99 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 694.00 | | | 918 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 038.00 | 10 010.00 | | 101 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 4 895.00 | | 26 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 287.00 | 14 905.00 | | 1 071 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 167.00 | 41 322.00 | | 1 171 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 287.00 | 14 905.00 | | 1 071 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918 694.00 | | | 918 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | 3 818.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 000.00 | 3 980.00 | | 605 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 538.00 | 11 085.00 | | 531 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 463.00 | -7 105.00 | | 73 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 694.00 | 918 694.00 | | 918 694.00 |
VI Groupe et associés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 287.00 | 1 071 287.00 | | 1 071 287.00 |