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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 102.00 | 1 098.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200.00 | 102.00 | 1 098.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 078 968.00 | | 1 078 968.00 | 1 078 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 262.00 | | 1 101 262.00 | 1 101 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 462.00 | 102.00 | 1 102 359.00 | 1 102 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | 522.00 | | 879.00 |
DH Report à nouveau | | -7 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 662.00 | 73 463.00 | | 63 662.00 |
DL TOTAL (I) | 97 542.00 | 99 879.00 | | 97 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 245.00 | 918 694.00 | | 866 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 441.00 | 101 038.00 | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 26 980.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 13 030.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 11 545.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 818.00 | 1 071 287.00 | | 1 004 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 359.00 | 1 171 167.00 | | 1 102 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 818.00 | 1 071 287.00 | | 1 004 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866 245.00 | 918 694.00 | | 866 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 19 019.00 | | 17 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 002.00 | 605 000.00 | | 760 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 340.00 | 531 538.00 | | 696 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 662.00 | 73 463.00 | | 63 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 245.00 | 866 245.00 | | 866 245.00 |
VI Groupe et associés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 818.00 | 1 004 818.00 | | 1 004 818.00 |