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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 857.00 | 124 641.00 | 3 940 216.00 | 4 064 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 182 683.00 | | 182 683.00 | 182 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 608.00 | | 1 359 608.00 | 1 359 608.00 |
CF Disponibilités | 896 054.00 | | 896 054.00 | 896 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 669.00 | | 2 438 669.00 | 2 438 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 526.00 | 124 641.00 | 6 378 885.00 | 6 503 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 4 064 410.00 | 124 641.00 | 3 939 769.00 | 4 064 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 403.00 | 2 430 403.00 | | 2 430 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 869.00 | 187 845.00 | | 219 869.00 |
DG Autres réserves | 2 935 302.00 | 2 800 858.00 | | 2 935 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 906.00 | 640 468.00 | | 684 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 480.00 | 6 059 574.00 | | 6 270 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 687.00 | 191 871.00 | | 43 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 7 217.00 | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 431.00 | 100 334.00 | | 52 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 10 000.00 | | 765.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 405.00 | 309 785.00 | | 108 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 885.00 | 6 369 358.00 | | 6 378 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 703.00 | 307 793.00 | | 91 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 78 000.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 78 000.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 489.00 | -78 000.00 | | 17 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 252.00 | 1 013 872.00 | | 1 000 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 346.00 | 373 404.00 | | 315 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 906.00 | 640 468.00 | | 684 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 192.00 | | 112 215.00 | 3 955 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 4 064 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 4 064 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955 192.00 | | 112 215.00 | 3 955 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 367.00 | 24 150.00 | 32 876.00 | 133 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 367.00 | 24 150.00 | 32 876.00 | 133 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 150.00 | 32 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VB T. V. A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VC Groupe et associés | 156 419.00 | 156 419.00 | | 156 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 679.00 | 26 977.00 | 16 702.00 | 43 679.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 405.00 | 91 703.00 | 16 702.00 | 108 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |