| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 657.00 | 114 723.00 | 3 950 934.00 | 4 065 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 175 889.00 | 32 500.00 | 143 389.00 | 175 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 259 202.00 | | 1 259 202.00 | 1 259 202.00 |
CF Disponibilités | 1 088 290.00 | | 1 088 290.00 | 1 088 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 350.00 | 32 500.00 | 2 493 850.00 | 2 526 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 007.00 | 147 223.00 | 6 444 784.00 | 6 592 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 4 065 210.00 | 114 723.00 | 3 950 487.00 | 4 065 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 403.00 | 2 430 403.00 | | 2 430 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 040.00 | 219 869.00 | | 243 040.00 |
DG Autres réserves | 2 553 037.00 | 2 935 302.00 | | 2 553 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 854.00 | 684 906.00 | | 940 854.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 334.00 | 6 270 480.00 | | 6 167 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 705.00 | 43 687.00 | | 16 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 11 345.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 633.00 | 52 431.00 | | 233 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 765.00 | | |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 450.00 | 108 405.00 | | 277 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 784.00 | 6 378 885.00 | | 6 444 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 450.00 | 91 703.00 | | 277 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | 7 172.00 | | 5 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 456.00 | 20 039.00 | | 53 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 456.00 | 20 039.00 | | 53 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 200.00 | 2 550.00 | | 67 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 200.00 | 2 550.00 | | 67 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 744.00 | 17 489.00 | | -13 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 372.00 | 1 000 252.00 | | 1 403 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 518.00 | 315 346.00 | | 462 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 854.00 | 684 906.00 | | 940 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 857.00 | | 4 000.00 | 4 064 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 4 065 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 4 065 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 857.00 | | 4 000.00 | 4 064 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 641.00 | 147 223.00 | 124 641.00 | 124 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 641.00 | 147 223.00 | 124 641.00 | 124 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 897.00 | 189 897.00 | | 189 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UP Prêts | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 290.00 | 179 290.00 | | 179 290.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 450.00 | 277 450.00 | | 277 450.00 |