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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 914.00 | 1 611.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 089.00 | 44 212.00 | 4 877.00 | 49 089.00 |
BT Marchandises | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 628.00 | | 1 112 628.00 | 1 112 628.00 |
BZ Autres créances | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CF Disponibilités | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 881.00 | | 1 493 881.00 | 1 493 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 970.00 | 44 212.00 | 1 498 758.00 | 1 542 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
CU Autres participations | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 549.00 | -174 673.00 | | -140 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 34 124.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | -127 490.00 | -135 549.00 | | -127 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 766.00 | 59 565.00 | | 46 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 262.00 | 44 000.00 | | 85 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 066.00 | 66 969.00 | | 1 330 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 678.00 | 30 750.00 | | 132 678.00 |
EA Autres dettes | 31 475.00 | 1 063.00 | | 31 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 248.00 | 202 348.00 | | 1 626 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 758.00 | 66 799.00 | | 1 498 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 409.00 | 155 609.00 | | 1 592 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 842.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 842.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 066.00 | 1 330 066.00 | | 1 330 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 628.00 | 1 112 628.00 | | 1 112 628.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 740.00 | 12 901.00 | 33 839.00 | 46 740.00 |
VI Groupe et associés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 141.00 | 1 227 141.00 | | 1 227 141.00 |
VW T.V.A. | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 248.00 | 1 592 409.00 | 33 839.00 | 1 626 248.00 |