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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 1 756.00 | 769.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 089.00 | 45 054.00 | 4 035.00 | 49 089.00 |
BT Marchandises | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 488.00 | | 1 077 488.00 | 1 077 488.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 353 102.00 | | 353 102.00 | 353 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 348.00 | | 1 501 348.00 | 1 501 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 437.00 | 45 054.00 | 1 505 383.00 | 1 550 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
CU Autres participations | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 490.00 | -140 549.00 | | -132 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 936.00 | 8 059.00 | | 168 936.00 |
DL TOTAL (I) | 41 446.00 | -127 490.00 | | 41 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 46 766.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 820.00 | 85 262.00 | | 87 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 744.00 | 1 330 066.00 | | 1 185 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 082.00 | 132 678.00 | | 154 082.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 31 475.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 937.00 | 1 626 248.00 | | 1 463 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 383.00 | 1 498 758.00 | | 1 505 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 109.00 | 1 592 409.00 | | 1 443 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 842.00 | | 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 842.00 | | 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 744.00 | 1 185 744.00 | | 1 185 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 488.00 | 1 077 488.00 | | 1 077 488.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 839.00 | 13 011.00 | 20 828.00 | 33 839.00 |
VI Groupe et associés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 855.00 | 1 137 855.00 | | 1 137 855.00 |
VW T.V.A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 937.00 | 1 443 109.00 | 20 828.00 | 1 463 937.00 |