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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788.00 | 12 822.00 | 10 966.00 | 23 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 099.00 | 70 962.00 | 52 136.00 | 123 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 738.00 | 83 784.00 | 463 953.00 | 547 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 815.00 | 83 784.00 | 552 030.00 | 635 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 415 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 6 746.00 | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | 44 988.00 | 43 791.00 | | 44 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 062.00 | 27 575.00 | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 501 176.00 | 493 113.00 | | 501 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 16 768.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 1.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 23 264.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 160.00 | 19 678.00 | | 15 160.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 853.00 | 59 713.00 | | 50 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 030.00 | 552 826.00 | | 552 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 109.00 | | 641 109.00 | 641 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 109.00 | | 641 109.00 | 641 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 260.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 242.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 242.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 142.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 3 438.00 | | 9 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 712.00 | 617 747.00 | | 641 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 649.00 | 590 172.00 | | 603 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 062.00 | 27 575.00 | | 38 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 412.00 | 17 260.00 | 8 887.00 | 75 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 412.00 | 17 260.00 | 8 887.00 | 75 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413.00 | 2 563.00 | 850.00 | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |