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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 19 729.00 | 11 983.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 763.00 | 85 525.00 | 39 238.00 | 124 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 326.00 | 105 254.00 | 452 071.00 | 557 326.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CF Disponibilités | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 294.00 | | 194 294.00 | 194 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 620.00 | 105 254.00 | 646 366.00 | 751 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 238.00 | 10 028.00 | | 10 238.00 |
DH Report à nouveau | 75 127.00 | 71 147.00 | | 75 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 224.00 | 4 189.00 | | 42 224.00 |
DL TOTAL (I) | 547 590.00 | 505 365.00 | | 547 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 262.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 420.00 | 21 029.00 | | 25 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 16 117.00 | | 28 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 776.00 | 82 408.00 | | 98 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 366.00 | 587 774.00 | | 646 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 874.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 593.00 | 436 764.00 | | 480 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 369.00 | 432 575.00 | | 438 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 224.00 | 4 189.00 | | 42 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 095.00 | 14 875.00 | 6 715.00 | 97 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 095.00 | 14 875.00 | 6 715.00 | 97 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 275.00 | 9 425.00 | 850.00 | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 776.00 | 53 776.00 | 45 000.00 | 98 776.00 |