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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500 000.00 | 134 019.00 | 6 365 981.00 | 6 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | 134 019.00 | 6 365 981.00 | 6 500 000.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 285 751.00 | | 285 751.00 | 285 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 745.00 | | 290 745.00 | 290 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 745.00 | 134 019.00 | 6 656 727.00 | 6 790 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 009.00 | -3 144.00 | | -4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 644.00 | -864.00 | | -1 302 644.00 |
DK Provisions réglementées | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
DL TOTAL (I) | -520 609.00 | 1 991.00 | | -520 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174 863.00 | | | 7 174 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 756.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 335.00 | 976.00 | | 7 177 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 727.00 | 2 967.00 | | 6 656 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 044.00 | | | 780 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 044.00 | | | -780 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 920.00 | 865.00 | | 1 507 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 644.00 | -864.00 | | -1 302 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134 019.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 780 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 780 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 174 857.00 | 840 211.00 | 1 805 314.00 | 7 174 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 031 638.00 | | | 7 031 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 177 335.00 | 842 689.00 | 1 805 314.00 | 7 177 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 980.00 | 640.00 | | 404 980.00 |
ST Autres comptes | 45 658.00 | 5.00 | | 45 658.00 |
YW Taxe professionnelle | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 220.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 804.00 | 128.00 | | 80 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 638.00 | 645.00 | | 450 638.00 |