| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500 000.00 | 661 305.00 | 5 838 695.00 | 6 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500 000.00 | 661 305.00 | 5 838 695.00 | 6 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 282 780.00 | | 282 780.00 | 282 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 083.00 | | 288 083.00 | 288 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 083.00 | 661 305.00 | 6 126 777.00 | 6 788 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 250.00 | -1 306 652.00 | | -2 773 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 502.00 | -1 466 597.00 | | -1 019 502.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952 991.00 | 2 087 445.00 | | 2 952 991.00 |
DL TOTAL (I) | -833 761.00 | -679 804.00 | | -833 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959 975.00 | 7 025 532.00 | | 6 959 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 960 539.00 | 7 026 096.00 | | 6 960 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 777.00 | 6 346 291.00 | | 6 126 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 387.00 | 779 321.00 | | 641 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 680.00 | | 411 680.00 | 411 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 680.00 | | 411 680.00 | 411 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865 545.00 | 1 307 402.00 | | 865 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 545.00 | 1 307 402.00 | | 865 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 545.00 | -1 307 402.00 | | -865 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 680.00 | 411 680.00 | | 411 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 183.00 | 1 878 277.00 | | 1 431 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 502.00 | -1 466 597.00 | | -1 019 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 662.00 | 263 643.00 | | 397 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 662.00 | 263 643.00 | | 397 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 087 445.00 | 865 545.00 | | 2 087 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087 445.00 | 865 545.00 | | 2 087 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 959 970.00 | 640 818.00 | 1 407 607.00 | 6 959 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 539.00 | 641 387.00 | 1 407 607.00 | 6 960 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 503.00 | 26 935.00 | | 26 503.00 |
ST Autres comptes | 52.00 | 65.00 | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 303.00 | 5 708.00 | | 5 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 555.00 | 27 000.00 | | 26 555.00 |