| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 492.00 | | 581 492.00 | 581 492.00 |
BZ Autres créances | 7 945 755.00 | | 7 945 755.00 | 7 945 755.00 |
CF Disponibilités | 7 577 742.00 | | 7 577 742.00 | 7 577 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 207 705.00 | | 16 207 705.00 | 16 207 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 207 705.00 | | 16 207 705.00 | 16 207 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DH Report à nouveau | -35 270.00 | -35 270.00 | | -35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | 42 568.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 244 804.00 | 232 298.00 | | 244 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 3 056.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 592.00 | 113 035.00 | | 2 863 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 365.00 | 106 475.00 | | 178 365.00 |
EA Autres dettes | 12 850 334.00 | 12 754 907.00 | | 12 850 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 962 900.00 | 12 977 473.00 | | 15 962 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 207 705.00 | 13 209 771.00 | | 16 207 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 962 900.00 | 12 977 473.00 | | 15 962 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 097.00 | | 863 097.00 | 863 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 097.00 | | 863 097.00 | 863 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 475.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 929.00 | 26 362.00 | | 17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | -855.00 | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 327.00 | 631 396.00 | | 866 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 820.00 | 588 828.00 | | 853 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 507.00 | 42 568.00 | | 12 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863 592.00 | 2 863 592.00 | | 2 863 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850 334.00 | 12 850 334.00 | | 12 850 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
UX Autres créances clients | 581 492.00 | 581 492.00 | | 581 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945 755.00 | 7 945 755.00 | | 7 945 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527 247.00 | 8 527 247.00 | | 8 527 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 962 900.00 | 15 962 900.00 | | 15 962 900.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |