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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 336.00 | | 369 336.00 | 369 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 924.00 | | 215 924.00 | 215 924.00 |
BZ Autres créances | 585 942.00 | | 585 942.00 | 585 942.00 |
CF Disponibilités | 10 000 491.00 | | 10 000 491.00 | 10 000 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 172 161.00 | | 11 172 161.00 | 11 172 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 264.00 | | 11 261 264.00 | 11 261 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753.00 | 2 128.00 | | 2 753.00 |
DG Autres réserves | 17 051.00 | 40 440.00 | | 17 051.00 |
DH Report à nouveau | | -35 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | 12 507.00 | | -40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 204 102.00 | 244 804.00 | | 204 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 635.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 728.00 | 2 863 592.00 | | 849 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 432.00 | 178 365.00 | | 123 432.00 |
EA Autres dettes | 10 018 228.00 | 12 850 334.00 | | 10 018 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 620.00 | 69 975.00 | | 64 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057 162.00 | 15 962 900.00 | | 11 057 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 264.00 | 16 207 705.00 | | 11 261 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 057 162.00 | 15 962 900.00 | | 11 057 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 621.00 | | 547 621.00 | 547 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 621.00 | | 547 621.00 | 547 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 800.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 543.00 | 7 142.00 | | -4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 220.00 | 866 327.00 | | 597 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 922.00 | 853 820.00 | | 637 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 702.00 | 12 507.00 | | -40 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215 924.00 | 215 924.00 | | 215 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 942.00 | 581 399.00 | 4 543.00 | 585 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 335.00 | 797 792.00 | 4 543.00 | 802 335.00 |