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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 1 423.00 | 3 837.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 1 529.00 | 920.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 044.00 | 5 452.00 | 368 592.00 | 374 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 159 049.00 | | 159 049.00 | 159 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 933.00 | | 243 933.00 | 243 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 977.00 | 5 452.00 | 612 525.00 | 617 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 311.00 | 140 623.00 | | 200 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 370.00 | 59 688.00 | | 80 370.00 |
DL TOTAL (I) | 281 781.00 | 201 413.00 | | 281 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 165.00 | 189 342.00 | | 141 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 058.00 | 54 921.00 | | 59 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 3 494.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | 46 638.00 | | 84 026.00 |
EA Autres dettes | 41 142.00 | 34 704.00 | | 41 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 744.00 | 329 101.00 | | 330 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 525.00 | 530 512.00 | | 612 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 650.00 | 188 004.00 | | 238 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 268.00 | | 776.00 | 373 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | | 776.00 | 6 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | 904.00 | | 4 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 904.00 | | 2 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 097.00 | 49 003.00 | 92 094.00 | 141 097.00 |
VI Groupe et associés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 744.00 | 238 650.00 | 92 094.00 | 330 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 6 093.00 | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 081.00 | 14 255.00 | | 15 081.00 |
ST Autres comptes | 38 222.00 | 25 277.00 | | 38 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 780.00 | 44 100.00 | | 40 780.00 |
YT Sous‐traitance | 10 459.00 | 6 596.00 | | 10 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 3 755.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 567.00 | 9 848.00 | | 6 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 526.00 | 58 625.00 | | 121 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 353.00 | 6 518.00 | | 6 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 542.00 | 90 228.00 | | 104 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |