| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 2 475.00 | 2 785.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 4 005.00 | 7 030.00 | 11 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 630.00 | 8 980.00 | 373 650.00 | 382 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 255.00 | | 290 255.00 | 290 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 885.00 | 8 980.00 | 663 905.00 | 672 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 346 845.00 | 280 681.00 | | 346 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | 66 164.00 | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 405 877.00 | 347 945.00 | | 405 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 728.00 | 116 595.00 | | 66 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 563.00 | 58 907.00 | | 54 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 2 314.00 | | 35 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 000.00 | 72 231.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | 28 354.00 | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 028.00 | 278 401.00 | | 258 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 905.00 | 626 346.00 | | 663 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 527.00 | 211 673.00 | | 233 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 540.00 | | 6 090.00 | 376 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | | 6 090.00 | 10 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 2 392.00 | | 6 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 2 392.00 | | 4 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VI Groupe et associés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 527.00 | 233 527.00 | | 233 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | 4 228.00 | | 9 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 222.00 | 13 232.00 | | 15 222.00 |
ST Autres comptes | 65 656.00 | 31 767.00 | | 65 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 422.00 | 39 958.00 | | 41 422.00 |
YT Sous‐traitance | 5 840.00 | 10 143.00 | | 5 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 2 296.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 908.00 | 6 524.00 | | 10 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 212.00 | 61 199.00 | | 60 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 301.00 | 6 646.00 | | 19 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 140.00 | 95 100.00 | | 128 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |