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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 3 073.00 | 3 232.00 | 6 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 930.00 | 3 073.00 | 119 857.00 | 122 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 889.00 | | 145 889.00 | 145 889.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 461 617.00 | | 461 617.00 | 461 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 134.00 | | 716 134.00 | 716 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 064.00 | 3 073.00 | 835 991.00 | 839 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 690.00 | | | 110 690.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 593.00 | 100 298.00 | | 194 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 029.00 | 94 296.00 | | 226 029.00 |
DL TOTAL (I) | 453 623.00 | 227 593.00 | | 453 623.00 |
DP Provisions pour risques | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 344.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 585.00 | 51 397.00 | | 171 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 20 776.00 | | 26 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 597.00 | 69 720.00 | | 143 597.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 997.00 | 142 317.00 | | 341 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 991.00 | 369 910.00 | | 835 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 1 129.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 1 129.00 | | 1 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 604.00 | 185 889.00 | 167 604.00 | 167 604.00 |