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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 353.00 | 5 221.00 | 33 132.00 | 38 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 488.00 | 5 221.00 | 35 267.00 | 40 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 065.00 | | 342 065.00 | 342 065.00 |
BT Marchandises | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
BZ Autres créances | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CF Disponibilités | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 390.00 | | 788 390.00 | 788 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 878.00 | 5 221.00 | 823 656.00 | 828 878.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 623.00 | 194 593.00 | | 420 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 052.00 | 226 029.00 | | 112 052.00 |
DL TOTAL (I) | 565 675.00 | 453 623.00 | | 565 675.00 |
DP Provisions pour risques | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 890.00 | 317.00 | | 29 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 193.00 | 171 585.00 | | 61 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 26 419.00 | | 32 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 591.00 | 143 597.00 | | 92 591.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 79.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 611.00 | 341 997.00 | | 217 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 656.00 | 835 991.00 | | 823 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 997.00 | 341 997.00 | | 193 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 317.00 | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 2 148.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 2 148.00 | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 890.00 | 6 276.00 | 23 614.00 | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 776.00 | 82 841.00 | 1 935.00 | 84 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 610.00 | 193 996.00 | 23 614.00 | 217 610.00 |