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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 982.00 | 124 933.00 | 36 049.00 | 160 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 51 877.00 | 18 924.00 | 70 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 748.00 | 176 809.00 | 83 938.00 | 260 748.00 |
BT Marchandises | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 679.00 | 1 179.00 | 35 500.00 | 36 679.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 260 526.00 | | 260 526.00 | 260 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 030.00 | 1 179.00 | 355 851.00 | 357 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 778.00 | 177 988.00 | 439 789.00 | 617 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DL TOTAL (I) | 280 068.00 | | | 280 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 789.00 | | | 439 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 519.00 | | 4 743.00 | 277 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 515.00 | 260 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 231 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 754.00 | | 4 743.00 | 247 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 245.00 | 25 889.00 | 20 325.00 | 171 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 245.00 | 25 889.00 | 20 325.00 | 171 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | 932.00 | 3 976.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 723.00 | 932.00 | 14 476.00 | 14 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | 932.00 | 14 476.00 | 14 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 14 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 146.00 | 35 312.00 | 3 834.00 | 39 146.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |