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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 416.00 | 155 885.00 | 7 532.00 | 163 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 405.00 | 65 504.00 | 6 901.00 | 72 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 786.00 | 221 389.00 | 43 397.00 | 264 786.00 |
BT Marchandises | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 422.00 | 2 912.00 | 37 510.00 | 40 422.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 415 101.00 | | 415 101.00 | 415 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 795.00 | 2 912.00 | 497 883.00 | 500 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 581.00 | 224 301.00 | 541 280.00 | 765 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
DL TOTAL (I) | 391 309.00 | | | 391 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 439.00 | | | 82 439.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 280.00 | | | 541 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 982.00 | | 800.00 | 264 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 264 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 235 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 017.00 | | 800.00 | 236 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 939.00 | 20 663.00 | 214.00 | 200 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 939.00 | 20 663.00 | 214.00 | 200 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 1 532.00 | 173.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 1 532.00 | 173.00 | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | 1 532.00 | 173.00 | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 485.00 | 37 757.00 | 3 728.00 | 41 485.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |