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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 18 836.00 | 47 379.00 | 66 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 979.00 | 25 560.00 | 747 419.00 | 772 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 284.00 | 250.00 | 85 034.00 | 85 284.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CF Disponibilités | 276 194.00 | | 276 194.00 | 276 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 605.00 | 250.00 | 371 355.00 | 371 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 584.00 | 25 810.00 | 1 118 774.00 | 1 144 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 097.00 | 188 935.00 | | 334 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 014.00 | 151 162.00 | | 170 014.00 |
DL TOTAL (I) | 570 112.00 | 406 097.00 | | 570 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 631.00 | 522 536.00 | | 446 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 238.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 958.00 | 60 361.00 | | 51 958.00 |
EA Autres dettes | 45 230.00 | 9 360.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 662.00 | 628 318.00 | | 548 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 774.00 | 1 034 415.00 | | 1 118 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 525.00 | 182 197.00 | | 179 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 860.00 | | 29 109.00 | 753 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 772 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 66 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 724.00 | | | 706 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 096.00 | | 29 109.00 | 47 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | 19 052.00 | 6 469.00 | 12 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 5 972.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 13 080.00 | 6 469.00 | 12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 121.00 | 76 984.00 | 320 630.00 | 446 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 451.00 | 95 111.00 | 340.00 | 95 451.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 662.00 | 179 525.00 | 320 630.00 | 548 662.00 |