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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 30 092.00 | 36 123.00 | 66 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 979.00 | 36 816.00 | 736 163.00 | 772 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 940.00 | 250.00 | 85 690.00 | 85 940.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CF Disponibilités | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 873.00 | 250.00 | 411 623.00 | 411 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 852.00 | 37 066.00 | 1 147 786.00 | 1 184 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 504 112.00 | 334 097.00 | | 504 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 587.00 | 170 014.00 | | 124 587.00 |
DL TOTAL (I) | 694 698.00 | 570 112.00 | | 694 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 674.00 | 446 631.00 | | 369 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 4 843.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | 51 958.00 | | 75 425.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 45 230.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 087.00 | 548 662.00 | | 453 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 786.00 | 1 118 774.00 | | 1 147 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 979.00 | | | 772 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 724.00 | | | 706 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 560.00 | 11 256.00 | | 25 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 11 256.00 | | 18 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 136.00 | 78 233.00 | 290 903.00 | 369 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 984.00 | 91 644.00 | 340.00 | 91 984.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 087.00 | 162 185.00 | 290 903.00 | 453 087.00 |