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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 084.00 | 9 640.00 | 12 444.00 | 22 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 2 724.00 | 10 926.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 188.00 | 66 771.00 | 233 417.00 | 300 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 320.00 | 79 135.00 | 270 185.00 | 349 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 920.00 | 4 500.00 | 5 420.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 054.00 | 4 500.00 | 68 554.00 | 73 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 374.00 | 83 635.00 | 338 739.00 | 422 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | -79 728.00 | -25 498.00 | | -79 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 118.00 | -54 230.00 | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 30 989.00 | -24 128.00 | | 30 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 448.00 | 204 638.00 | | 168 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 34 314.00 | | 4 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 248.00 | 24 256.00 | | 29 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | 117.00 | | 20 115.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 55 800.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 750.00 | 326 125.00 | | 307 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 739.00 | 301 997.00 | | 338 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 681.00 | 326 125.00 | | 178 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 605.00 | | 94 715.00 | 254 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | 5 478.00 | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 952.00 | | 89 237.00 | 210 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 323.00 | 55 812.00 | | 23 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 223.00 | 4 417.00 | | 5 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 48 671.00 | | 18 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 405.00 | 38 336.00 | 113 053.00 | 167 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 750.00 | 94 681.00 | 113 053.00 | 223 750.00 |