| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 31 206.00 | 4 371.00 | 35 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 565.00 | 280 694.00 | 131 870.00 | 412 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 623.00 | 333 985.00 | 149 638.00 | 483 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BZ Autres créances | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 228.00 | | 206 228.00 | 206 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 851.00 | 333 985.00 | 355 866.00 | 689 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 48 119.00 | 17 950.00 | | 48 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 755.00 | 30 169.00 | | -17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 91 524.00 | 109 279.00 | | 91 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 158.00 | 90 394.00 | | 58 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 1 503.00 | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 070.00 | 107 000.00 | | 135 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | 67 119.00 | | 51 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | 22 528.00 | | 18 968.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 24 954.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 343.00 | 313 498.00 | | 264 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 866.00 | 422 777.00 | | 355 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 643.00 | | 52 980.00 | 430 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 588.00 | | 2 988.00 | 32 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 573.00 | | 49 992.00 | 362 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 951.00 | 85 034.00 | | 248 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 474.00 | 3 610.00 | | 18 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | 9 018.00 | | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 289.00 | 72 406.00 | | 208 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 89 361.00 | 89 361.00 | | 89 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 112.00 | 23 073.00 | 35 038.00 | 58 112.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 924.00 | 154 924.00 | | 154 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 273.00 | 94 234.00 | 35 038.00 | 129 273.00 |