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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 323.00 | 7 171.00 | 52 152.00 | 59 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 156.00 | 1 017.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 826.00 | 7 327.00 | 55 499.00 | 62 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 960.00 | | 174 960.00 | 174 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 786.00 | 7 327.00 | 230 459.00 | 237 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 652.00 | 5 991.00 | | 42 652.00 |
DL TOTAL (I) | 53 643.00 | 10 991.00 | | 53 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 539.00 | 45 708.00 | | 49 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 468.00 | 17 530.00 | | 73 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 808.00 | 11 846.00 | | 53 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 816.00 | 75 084.00 | | 176 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 459.00 | 86 075.00 | | 230 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 816.00 | 75 084.00 | | 176 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 405.00 | | 49 421.00 | 13 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | | 47 891.00 | 12 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 530.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 6 963.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 6 963.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 468.00 | 73 468.00 | | 73 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 816.00 | 176 816.00 | | 176 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 167.00 | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 642.00 | 1 168.00 | | 10 642.00 |
ST Autres comptes | 30 627.00 | 10 080.00 | | 30 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 502.00 | 5 467.00 | | 11 502.00 |
YT Sous‐traitance | 110 894.00 | 24 521.00 | | 110 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | 167.00 | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 810.00 | 10 789.00 | | 47 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 578.00 | 335.00 | | 31 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 665.00 | 41 236.00 | | 163 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |