| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 506.00 | 12 625.00 | 17 881.00 | 30 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 141.00 | 92 118.00 | 26 023.00 | 118 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 5 330.00 | 3 401.00 | 8 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 969.00 | 110 073.00 | 51 895.00 | 161 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 294.00 | | 224 294.00 | 224 294.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 305.00 | 110 073.00 | 374 232.00 | 484 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 915.00 | 128 868.00 | | 132 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | 4 047.00 | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 151 695.00 | 138 415.00 | | 151 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 637.00 | 24 770.00 | | 65 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 578.00 | 40 492.00 | | 12 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 746.00 | 105 417.00 | | 56 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 375.00 | 103 068.00 | | 87 375.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 537.00 | 273 748.00 | | 222 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 232.00 | 412 163.00 | | 374 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 537.00 | 258 111.00 | | 222 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 390.00 | | 579.00 | 162 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 161 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 294.00 | | 579.00 | 126 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 590.00 | 35 483.00 | | 74 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 10 461.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 426.00 | 25 022.00 | | 72 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VI Groupe et associés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 832.00 | 233 832.00 | | 233 832.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 20 750.00 | | 4 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | 12 539.00 | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 111 128.00 | 131 108.00 | | 111 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 179.00 | 35 901.00 | | 60 179.00 |
YT Sous‐traitance | 195 385.00 | 188 497.00 | | 195 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 405.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | 20 750.00 | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 875.00 | 132 049.00 | | 141 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 031.00 | 61 036.00 | | 59 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 259.00 | 373 451.00 | | 373 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |