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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 176.00 | 4 695.00 | 4 481.00 | 9 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 3 335.00 | 5 726.00 | 9 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 887.00 | 8 030.00 | 58 857.00 | 66 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
084 Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
110 Total général Actif | 79 473.00 | 8 030.00 | 71 443.00 | 79 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 080.00 | 4 398.00 | | 4 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 721.00 | 102 165.00 | | 60 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 5 651.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 986.00 | 112 215.00 | | 67 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391.00 | 5 963.00 | | 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 215.00 | -2 939.00 | | 1 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 553.00 | 16 287.00 | | 6 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
242 Autres charges externes. | 24 995.00 | 42 374.00 | | 24 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 4 639.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 415.00 | 42 101.00 | | 23 415.00 |
252 Charges sociales | 5 353.00 | 6 853.00 | | 5 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | 4 594.00 | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 385.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 406.00 | 120 255.00 | | 64 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | -8 040.00 | | 3 580.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | 2 821.00 | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -800.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | -10 267.00 | | 2 307.00 |