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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 176.00 | 6 509.00 | 2 667.00 | 9 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 061.00 | 4 855.00 | 4 206.00 | 9 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 887.00 | 11 364.00 | 55 523.00 | 66 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
110 Total général Actif | 89 126.00 | 11 364.00 | 77 762.00 | 89 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 461.00 | 4 080.00 | | 2 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 327.00 | 60 721.00 | | 58 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 234.00 | 3 166.00 | | 4 234.00 |
230 Autres produits | 3 553.00 | 20.00 | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 575.00 | 67 986.00 | | 68 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457.00 | 391.00 | | 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 287.00 | 1 215.00 | | 1 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 890.00 | 6 553.00 | | 3 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | -3 540.00 | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 25 298.00 | 24 995.00 | | 25 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 337.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 586.00 | 23 415.00 | | 24 586.00 |
252 Charges sociales | 4 622.00 | 5 353.00 | | 4 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 3 436.00 | | 3 334.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 250.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 500.00 | 64 406.00 | | 65 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 075.00 | 3 580.00 | | 3 075.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 546.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 627.00 | 2 307.00 | | 1 627.00 |