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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
110 Total général Actif | 174 162.00 | | 174 162.00 | 174 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 359.00 | 7 044.00 | | 7 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 117.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 359.00 | 7 161.00 | | 7 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | -7 161.00 | | 12 641.00 |
280 Produits financiers | 22 525.00 | 28 366.00 | | 22 525.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 495.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 995.00 | 18 963.00 | | 32 995.00 |