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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 277.00 | 887.00 | 1 164.00 |
040 Immobilisations financières | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 594.00 | 277.00 | 143 317.00 | 143 594.00 |
072 Créances – Autres | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
110 Total général Actif | 194 937.00 | 277.00 | 194 660.00 | 194 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 771.00 | 7 359.00 | | 6 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 048.00 | 7 359.00 | | 7 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 952.00 | 12 641.00 | | 22 952.00 |
280 Produits financiers | 27 028.00 | 22 525.00 | | 27 028.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 1 423.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 147.00 | 32 995.00 | | 48 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 748.00 | | | 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 748.00 | | | 748.00 |