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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 872.00 | | 369 872.00 | 369 872.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 549.00 | | 378 549.00 | 378 549.00 |
CU Autres participations | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 244.00 | 239 244.00 | | 239 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
DG Autres réserves | 86 857.00 | | | 86 857.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | -1 591.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 789.00 | 154 820.00 | | 25 789.00 |
DL TOTAL (I) | 376 118.00 | 392 473.00 | | 376 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 54.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 67.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430.00 | 121.00 | | 2 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 549.00 | 392 595.00 | | 378 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430.00 | 121.00 | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 518.00 | 156 007.00 | | 28 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729.00 | 1 187.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 789.00 | 154 820.00 | | 25 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 566.00 | | 1 306.00 | 368 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 566.00 | | 1 306.00 | 368 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 628.00 | 30 000.00 | 100 628.00 | 130 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 707.00 | 31 079.00 | 100 628.00 | 131 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |