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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
CU Autres participations | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 244.00 | 239 244.00 | | 239 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
DG Autres réserves | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
DH Report à nouveau | 18 950.00 | 304.00 | | 18 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 25 789.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 395 597.00 | 376 118.00 | | 395 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 2 197.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 233.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 280.00 | 2 430.00 | | 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 877.00 | 378 549.00 | | 395 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280.00 | 2 430.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 1 147.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 417.00 | 28 518.00 | | 28 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795.00 | 2 729.00 | | 1 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | 25 789.00 | | 26 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 872.00 | | 1 864.00 | 369 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 872.00 | | 1 864.00 | 369 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |