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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 175.00 | | 330 175.00 | 330 175.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 538.00 | | 331 538.00 | 331 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
CU Autres participations | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 419.00 | 38 882.00 | | 50 419.00 |
DL TOTAL (I) | 94 301.00 | 43 882.00 | | 94 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 236.00 | 283 768.00 | | 237 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 236.00 | 285 308.00 | | 237 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 538.00 | 329 190.00 | | 331 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 975.00 | 48 072.00 | | 46 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 450.00 | 48 210.00 | | 53 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031.00 | 9 328.00 | | 3 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 419.00 | 38 882.00 | | 50 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 750.00 | | 1 425.00 | 328 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 750.00 | | 1 425.00 | 328 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 96 425.00 | 39 425.00 | 57 000.00 | 96 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 236.00 | 46 975.00 | 190 261.00 | 237 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 425.00 | 39 425.00 | 57 000.00 | 96 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 236.00 | 46 975.00 | 190 261.00 | 237 236.00 |