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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 750.00 | | 271 750.00 | 271 750.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 966.00 | | 273 966.00 | 273 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 233 750.00 | | 233 750.00 | 233 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 542.00 | 138 990.00 | | 67 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 958.00 | 188 552.00 | | 104 958.00 |
DL TOTAL (I) | 178 000.00 | 333 042.00 | | 178 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 605.00 | 143 051.00 | | 95 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 695.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 966.00 | 143 746.00 | | 95 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 966.00 | 476 788.00 | | 273 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 044.00 | 48 141.00 | | 48 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 695.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 680.00 | 192 131.00 | | 107 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722.00 | 3 579.00 | | 2 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 958.00 | 188 552.00 | | 104 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 271 750.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 271 750.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 605.00 | 47 683.00 | 47 922.00 | 95 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 680.00 | 19 680.00 | 19 000.00 | 38 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 966.00 | 48 044.00 | 47 922.00 | 95 966.00 |