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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 494.00 | 741.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 6 808.00 | 21 192.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 948.00 | 32 577.00 | 78 372.00 | 110 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 453.00 | 33 980.00 | 78 472.00 | 112 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 229.00 | 73 859.00 | 635 370.00 | 709 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 925.00 | | 135 925.00 | 135 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 154.00 | 73 859.00 | 771 295.00 | 845 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
DH Report à nouveau | -168 334.00 | | | -168 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 333.00 | -168 334.00 | | 128 333.00 |
DL TOTAL (I) | 139 177.00 | 10 844.00 | | 139 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 921.00 | | | 548 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 583.00 | 684 819.00 | | 31 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 57 371.00 | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 053.00 | 21 688.00 | | 25 053.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 118.00 | 763 878.00 | | 632 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 295.00 | 774 722.00 | | 771 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 515.00 | 763 878.00 | | 171 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 607.00 | | 3 621.00 | 705 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 466.00 | | | 475 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 401.00 | | | 223 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 3 621.00 | 5 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 39 153.00 | 73 859.00 | 34 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | 246.00 | 493.00 | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 5 071.00 | 6 808.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | 33 835.00 | 66 556.00 | 32 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 679.00 | 88 076.00 | 360 609.00 | 548 679.00 |
VI Groupe et associés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 215.00 | | | 535 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 921.00 | 19 793.00 | 9 127.00 | 28 921.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 117.00 | 171 514.00 | 360 609.00 | 632 117.00 |