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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 235.00 | 741.00 | 494.00 | 1 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 10 738.00 | 17 262.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 447 466.00 | | 447 466.00 | 447 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 948.00 | 50 416.00 | 60 532.00 | 110 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 996.00 | 38 875.00 | 75 120.00 | 113 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 772.00 | 100 771.00 | 610 002.00 | 710 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BT Marchandises | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 716.00 | | 188 716.00 | 188 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 488.00 | 100 771.00 | 798 717.00 | 899 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
DH Report à nouveau | -40 000.00 | -168 334.00 | | -40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 713.00 | 128 333.00 | | 82 713.00 |
DL TOTAL (I) | 221 890.00 | 139 177.00 | | 221 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 816.00 | 548 921.00 | | 460 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | 31 583.00 | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 24 147.00 | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 108.00 | 25 053.00 | | 53 108.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 414.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 827.00 | 632 118.00 | | 576 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 717.00 | 771 295.00 | | 798 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 123.00 | 171 515.00 | | 205 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 229.00 | | 22 796.00 | 709 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 253.00 | 710 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 253.00 | 224 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 466.00 | | | 475 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 401.00 | | 22 796.00 | 223 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 859.00 | 48 165.00 | 21 253.00 | 73 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494.00 | 247.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 808.00 | 3 930.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 557.00 | 43 988.00 | 21 253.00 | 66 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 816.00 | 89 113.00 | 363 977.00 | 460 816.00 |
VI Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 827.00 | 205 123.00 | 363 977.00 | 576 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | 3 165.00 | | 7 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 376.00 | 12 143.00 | | 14 376.00 |
ST Autres comptes | 51 550.00 | 53 705.00 | | 51 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 232.00 | 43 727.00 | | 43 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | 1 862.00 | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | 5 027.00 | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 364.00 | 52 050.00 | | 52 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 249.00 | 40 039.00 | | 43 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 158.00 | 109 576.00 | | 109 158.00 |