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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 2 812.00 | 12 585.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 809.00 | 18 919.00 | 71 891.00 | 90 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 550.00 | 21 731.00 | 175 819.00 | 197 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 137 124.00 | | 137 124.00 | 137 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 474.00 | | 194 474.00 | 194 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 024.00 | 21 731.00 | 370 293.00 | 392 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 409.00 | | | -28 409.00 |
DL TOTAL (I) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 293.00 | | | 370 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 302.00 | | 400 302.00 | 400 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 302.00 | | 400 302.00 | 400 302.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 110 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 390.00 | | | 424 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 799.00 | | | 452 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 409.00 | | | -28 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 023.00 | 138 528.00 | 9 995.00 | 78 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 995.00 | 24 000.00 | 197 550.00 | 4 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 24 000.00 | 192 004.00 | 4 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 477.00 | 138 528.00 | 4 995.00 | 77 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 14 641.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | 14 641.00 | | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VB T. V. A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 350.00 | 57 350.00 | 5 000.00 | 62 350.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 363.00 | 356 363.00 | | 356 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 189 854.00 | | | 189 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
YT Sous‐traitance | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 192.00 | | | 283 192.00 |