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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 7 944.00 | 7 452.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 478.00 | 59 012.00 | 70 467.00 | 129 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 860.00 | 66 956.00 | 124 904.00 | 191 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 315.00 | 66 956.00 | 266 358.00 | 333 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
DH Report à nouveau | -62 651.00 | -28 409.00 | | -62 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 217.00 | -34 242.00 | | -65 217.00 |
DL TOTAL (I) | -85 528.00 | -20 311.00 | | -85 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | 26 163.00 | | 100 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | 46.00 | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 96 277.00 | | 115 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 10 296.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 3 215.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 568.00 | 59 908.00 | | 77 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 886.00 | 195 905.00 | | 351 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 358.00 | 175 594.00 | | 266 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 886.00 | 195 905.00 | | 251 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 787.00 | | 455 787.00 | 455 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 787.00 | | 455 787.00 | 455 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GE Autres charges | | | 60 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 493.00 | 48 391.00 | | 60 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 067.00 | 95 200.00 | | 26 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 067.00 | 95 200.00 | | 26 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 070.00 | 95 200.00 | | 26 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 070.00 | 95 200.00 | | 26 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 119.00 | 468 726.00 | | 487 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 335.00 | 502 967.00 | | 552 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 217.00 | -34 242.00 | | -65 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 824.00 | 28 097.00 | | 69 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 935.00 | | 71 930.00 | 172 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 005.00 | 191 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 005.00 | 150 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | 38 384.00 | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | | 33 546.00 | 165 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 201.00 | 23 756.00 | | 43 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 201.00 | 23 756.00 | | 43 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 435.00 | 97 635.00 | 2 800.00 | 100 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 886.00 | 251 886.00 | 100 000.00 | 351 886.00 |